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| Date de publication | 29/08/2008 à 07:57 |
| Temps de lecture estimé | 209 secondes (1049 mots) |
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DEXIA : Activité et résultats au 2ème trimestre 2008
Activité et résultats Dexia - 2e trimestre 2008
Information réglementée* - Bruxelles, Paris, le 29 août 2008, 7h00
Faits marquants
- Le renforcement des provisions de FSA a eu un impact significatif sur les résultats du groupe au deuxième trimestre. Globalement, FSA réduit le résultat net comptable 2T 2008 de Dexia de EUR 216 millions à EUR 532 millions (-32,4 % par rapport au deuxième trimestre de 2007). Le bénéfice par action (BPA) comptable pour le 2T 2008 recule de 32,1 % à EUR 0,46.
- Hors FSA et sur une base sous-jacente[1], Dexia affiche une croissance du résultat net de 23,8 % à EUR 760 millions, grâce à une hausse des revenus (9,9 %), à une maîtrise constante des coûts (+4,5 %) et à un faible coût du risque (4,3 pb annualisés). Un gain fiscal de EUR 48 millions contribue également à l'amélioration du résultat net pour le trimestre.
- L'activité du métier Services financiers au secteur public a été soutenue : à taux de change constant, la production augmente de 48 %, en partie grâce aux opérations aux États-Unis.
- Résultats record pour les métiers Services financiers au secteur public (hors FSA) et Trésorerie et marchés financiers. Le résultat net sous-jacent de ces métiers augmente respectivement de 54,4 % et de 43,9 % à taux de change constant et s'établit à EUR 398 millions et EUR 170 millions.
- Le niveau de solvabilité est bon, le ratio des fonds propres de base (Tier 1) s'établissant à 11,4 % fin juin 2008. Les fonds propres comptables du groupe atteignent EUR 8,6 milliards. Les moins-values latentes enregistrées dans les fonds propres (negative Other Comprehensive Income - OCI) de EUR -7,0 milliards fin juin 2008 restent stables par rapport à fin mars 2008 (EUR -6,7 milliards). Les fonds propres de base s'élèvent à EUR 15,6 milliards fin juin 2008.
- Le niveau de liquidité reste sain : la ligne d'activité Cash & Liquidity Management enregistre une fois de plus d'excellents résultats au 2T 2008; les volumes des émissions obligataires à long terme sont en avance sur le budget prévisionnel et le coût de refinancement est compétitif.
- Pour le premier semestre de 2008, le résultat net comptable s'élève à EUR 821 millions (-45,5 % par rapport au premier semestre de 2007). Le BPA comptable est de EUR 0,71 (-45,4 %). Hors FSA et sur une base sous-jacente, le résultat net augmente de 15,4 % à EUR 1 348 millions.
En commentant les résultats 2T 2008, Axel Miller, administrateur délégué de Dexia, a déclaré :
' Lors du deuxième trimestre de 2008, Dexia a fait preuve d'une bonne résistance dans un environnement particulièrement difficile. Hors FSA et sur une base sous-jacente, le résultat net augmente de 24 % à EUR 760 millions. En incluant les provisions constituées pendant le 2T 2008 pour FSA, notre niveau de solvabilité s'est amélioré, pour s'établir à 11,4 % et dépasse de loin notre objectif.
Comme nous l'avons annoncé le 6 août dernier, nous mettrons en oeuvre un certain nombre de décisions clés afin de recentrer l'activité de FSA sur le métier principal de Dexia, les services financiers au secteur public, et de réduire son profil de risque. Nous continuerons bien évidemment à surveiller l'évolution du marché et à envisager des actions complémentaires, compte tenu du contexte actuel et de la faible visibilité du marché.
La deuxième moitié de l'année 2008 restera évidemment marquée par une volatilité importante et une incertitude économique persistante. Nous continuerons à nous concentrer sur le contrôle des risques tout en développant nos activités. Dexia est bien préparé pour faire face à ces défis '.
Les résultats de FSA ont déjà été communiqués le 6 août dernier et sont disponibles sur les sites de Dexia (www.dexia.com) et de FSA (www.fsa.com).
* Dexia est une société cotée. Ce communiqué contient de l'information soumise aux prescriptions en matière de transparence.
Compte de résultats consolidé pour le second trimestre 2008
* Les résultats ' sous-jacents ' excluent les effets de changement du périmètre de consolidation ainsi que les éléments non opérationnels. Ceux-ci sont définis aux pages 11-12 du rapport financier semestriel 2T et 1S 2008.
Compte de résultats consolidé pour le second trimestre 2008, hors FSA
* Les résultats ' sous-jacents ' excluent les effets de changement du périmètre de consolidation ainsi que les éléments non opérationnels. Ceux-ci sont définis aux pages 11-12 du rapport financier semestriel 2T et 1S 2008.
Le résultat net comptable de EUR 532 millions au 2T 2008 (-32,4% par rapport à 2T 2007) a subi l'impact négatif de FSA
Les résultats comptables de Dexia au deuxième trimestre de 2008 sont caractérisés par le renforcement des provisions et certains ajustements comptables, essentiellement liés à FSA.
- Globalement, FSA réduit le résultat net part du groupe comptable de Dexia de EUR 216 millions. Il s'agit de l'effet direct de la perte de USD 331 millions de FSA annoncée le 6 août, avec quelques ajustements entre normes US GAAP et IFRS. En raison de la détérioration de l'environnement économique et hypothécaire aux États-Unis, FSA a renforcé ses provisions pour futures pertes potentielles pour un montant total de USD 987 millions (avant impôts). La majorité des provisions a trait au secteur RMBS, et plus particulièrement aux transactions adossées à des home equity lines of credit (HELOCs) et à des prêts hypothécaires Alt-A closed-end second lien. FSA a également comptabilisé des dépréciations autres que temporaires (Other Than Temporary Impairments) sur certains actifs disponibles à la vente du portefeuille Financial Products. Ce renforcement des provisions a été partiellement compensé par l'effet positif de revenus non récurrents chez FSA, liés à des ajustements au prix du marché sur des risques de crédit propres et des transactions CDS assurées.
- D'autres éléments non opérationnels n'ayant pas trait aux résultats de FSA s'élèvent, pour le deuxième trimestre, à EUR -12 millions après impôts.
Hors FSA, le résultat net sous-jacent augmente de 23,8 % à EUR 760 millions
- Hors FSA, les revenus sous-jacents augmentent de 9,9 % à EUR 1 888 millions. Environ la moitié de ce chiffre est imputable à des ajustements au prix du marché positifs : EUR 46 millions sur deux CDS liés à des opérations de titrisation et EUR 36 millions sur des portefeuilles obligataires classifiés en trading. Compte non tenu de l'impact des ajustements au prix du marché, les revenus sous-jacents hors FSA augmentent de 5,1 % au deuxième trimestr
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